What's new 

PM Report versie 14.01.08 en SBR

PM Report en SBR

• Onderhanden projecten per project beoordelen en niet meer salderen:
  Deze wijziging gaat over de post onderhanden projecten en heeft betrekking op alle nieuwe rapportages die vanaf deze release worden aangemaakt met PM-Report en PM-SBR Rapportage. De oude RJ Richtlijn 221 bood de mogelijkheid om het saldo van alle onderhanden projecten als één totaalbedrag in de balans te presenteren, als debet- of als creditpost. In de nieuwe RJ Richtlijn 221 is deze mogelijkheid vervallen. Zodoende gebeurt de beoordeling of er sprake is van een debet- of creditstand nu op het niveau van het individuele onderhanden project. Vertoont het saldo van een individueel onderhanden project een debetstand, dan wordt het project als actief gepresenteerd. Vertoont het saldo van een individueel onderhanden project een creditstand, dan wordt het project als verplichting onder de kortlopende schulden gepresenteerd.

• Inconsequenties, verschillen en onzuiverheden in omschrijvingen in het PM brugschema zijn verholpen:
  Vanaf deze release hebben wij op een aantal plekken aanpassingen doorgevoerd in de omschrijvingen van het PM brugschema (en daaruit voortvloeiend in de rapportage). Bekijk de wijzigingen.
  
  
• Wettelijke en statutaire reserves apart presenteren op de balans:
  Vanaf deze release worden de wettelijke en statutaire reserves voortaan apart gepresenteerd op de balans (model B). Bij de verticale balans (model C) en de beknopte balans (model D) worden de wettelijke en statutaire reserves nog wel als één post gepresenteerd.
  

  Balans Model B

• Koppeling van PM-post Algemene reserve aan SBR-post Overige reserve in plaats van Niet verdeelde winsten:
  De PM-post Algemene reserve is vanaf deze release gekoppeld aan de SBR-post Overige reserves. Deze wijziging geldt voor alle nieuwe jaarrekening en publicatiestukken gerelateerde SBR rapportages vanuit zowel PM-Report als SBR Rapportage en is doorgevoerd voor de verslagjaren 2022, 2021 en 2020. Deze wijziging komt tevens tot uitdrukking in de bijbehorende tekstuele toelichtingen en grondslagen.
  
  Het gevolg van deze wijziging is dat de SBR-post Overige reserves (OtherReserves) een optelling wordt van de PM-post Algemene reserve (subcode 300610) en alle PM-posten Overige reserves 1 t/m 15 (subcode 300470). Hetzelfde speelt bij de toelichting en grondslag, waarbij de SBR-teksten (OtherReservesDisclosure en OtherReservesPolicy) een samenvoeging worden van de verschillende teksten die opgenomen zijn bij de individuele posten van de Algemene reserve en de Overige reserves. Aanvullende instructies.

• Deponeren SBR Publicatiestukken met buitenlands vestigingsadres:
  Vanaf deze PM-Report versie is het nu ook voor bedrijven met een buitenlands vestigingsadres mogelijk de SBR Publicatiestukken te deponeren. Voorheen was dit alleen mogelijk via de module PM-SBR Rapportage.

• Rapporteren in Surinaamse dollar en Antilliaanse gulden:
  Vanaf deze PM-Report versie kan er worden gerapporteerd in Surinaamse dollar ($) en Antilliaanse gulden (ƒ). Aanvullend op de reeds beschikbare valuta Euro (€), Britse pond (£) en Amerikaanse dollar ($).
  Waar voorheen het valutasymbool gekozen moest worden, dient nu een keuze te worden gemaakt uit een lijst met ISO-code, valutasymbool en omschrijving.

PM Record versie 14.03.06

PM Record - Balance Base

• Connector Multivers - Boekhoud gemak: 
  Het is nu mogelijk om met een client ID van Multivers de saldibalans op te halen in Balance Base. Online instructies.

PM Record - Invoice

Factuurafspraken continueren:

• Het is niet meer verplicht om een factuurafspraak te beëindigen om deze te kunnen continueren;
• Het is mogelijk een bepaalde afronding te kiezen (op hele euro’s: 5,00, 10,00 en 25,00;
• Het is nu mogelijk om aan te geven dat een boekjaar op de nieuwe facturen en factuurregels wordt vervangen door het nieuwe boekjaar (indien opgegeven). Online instructies.

PM Record - File

• In het relatiedossier zal de applicatie nu herkennen of een bestand onderdeel is van een documentenbatch:
  Met één muisklik kan de gebruiker de batch openen, zodat meteen zichtbaar wordt welke andere relaties bij de batch betrokken zijn en wat de status is van de batch.
• Wijziging in weergave e-mailadres:
  In de ‘Post-in’- en ‘Post-uit’-lijsten in het hoofdvenster van PM Record wordt het e-mailadres van de contactpersoon of anders de gekoppelde relatie getoond. Online instructies.

PM Record - Progress

• Nieuwe tabbladen met overzichten:
  Om de verwerkingssnelheid van afgehandelde deadlines te bevorderen is het mogelijk om zelf aan te vinken welke overzichten u wilt verversen. Online instructies.

Opgeloste bugs

PM Report

Algemene bugfixes zijn doorgevoerd.

PM Record

In de ‘Vaste gegevens’ van de ‘SBR- en Reportgegevens’ (klantenkaart) werd de functie van de Accountant niet altijd juist opgehaald.

DocMaker

• Batchregistratie: tijdens het genereren van meerdere documenten kon het in bepaalde gevallen voorkomen dat sommige variabelen niet geleegd werden.
• Bestands- en postregistratie: in het overzicht op Tab 1 werd na het afhandelen van een poststuk de lijst niet ververst

Audit Plan

Het werkprogrammavenster van Audit Plan kon onder bepaalde omstandigheden zeer traag opstarten. Dit is gecorrigeerd.

Facturenexport

De reeks met factuurnummers werd altijd alfanumeriek gesorteerd. Dit kon verwarrend overkomen indien een lange reeks met een afwijkend aantal cijfers uitsluitend uit numerieke getallen bestond. De applicatie zal nu eerst controleren of een reeks uit numerieke of alfanumerieke factuurnummers bestaat en de sortering daaraan aanpassen.