Connector E-boekhouden

PM-Record heeft een koppeling met Exact Online. Om specifieker te zijn, heeft de module PM Record – Balance base deze importkoppeling. Hiermee kunnen saldibalansen van bepaalde administraties worden geïmporteerd, inclusief alle cijfers, categorieën en subcategorieën. Met de geïmporteerde informatie is het mogelijk om via de module PM Report een jaarrekening of andere financieel rapport te genereren op basis van een volledige administratie, eventueel met gebruik van een brugstaat. 

Koppelen met E-boekhouden

Om de saldibalansen van een administratie te importeren kiest u in Balance Base de functie ‘Wijzig instellingen (FDF) Financial data formats’ en vervolgens PM-Connector E-boekhouden. Nu moeten beveilingscodes 1 en 2 worden ingevoerd.

1. Ga naar de administratie in e-boekhouden om deze op te halen.

• Ga naar Beheer
• En naar Inrichting
• Kies voor Instellingen API/SOAP

 2. Hier kun je Beveiligingscode 1 en 2 ophalen.

3. Open Balance Base voor de juiste klant.

4. Vul de gebruikersnaam in, en plak de twee beveiligingscodes in het koppelscherm in Balance Base.

5. Klik op aanmelden om de koppeling te leggen.

6. Als de koppeling gelegd is kun je het vinkje aanzetten bij ‘Deze instellingen gebruiken voor alle medewerkers’.

7. Klik op Bewaren om de instellingen vast te leggen.

Nu kun je de saldibalans importeren zoals je gewend bent.

Deze koppeling moet per administratie gelegd worden.

Ga naar de volgende stap Saldibalans importeren

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.