What's new

• PM Report: aanpassing in samenstellingsverklaring bij een concept jaarrekening
• PM Report Export Fiscaal: koppelingen 2022
• PM Report: jaarovergang ten behoeve van verslagjaar 2022
• SBR Publicatiestukken: micro en klein 2022 (NT17)
• SBR Omzetbelasting en ICP: 2023 (NT17)
• PM Record: verbeteringen in de synchronisatie met PM CRM
• PM Record Facturatie: bug fixes
• BalanceBase: RGS koppeling bijgewerkt naar RGS 3.5
• BalanceBase: koppeling met Yuki bijgewerkt.
• File - Digitaal dossier relaties: aanpassing kolomindeling
• File - DocMaker 2.0 batchbeheer: verversen van de bestandenlijst en preview sjablonen
• Facturatie: overzicht werkcodes/artikelen toegevoegd
• Facturatie: bug opgelost - Stamgegevens Prijsperiodes tab artikelen kolomindeling onleesbaar
• Facturatie: bug opgelost - Losse facturen het is niet mogelijk artikelen toe te voegen als subgroepering 3 – Per registratie actief is
• Facturatie: indexatie en batchgewijze verlening van factuur afspraken.
• Excel 365 versie 2212 bevat een bug waardoor PM Report niet goed werkt!

Update uitvoeren

Informeer uw systeembeheerder of hostingpartij dat er nieuwe updates zijn. Wanneer u de updates echter zelf uitvoert start u de PM UpdateManager. Vanuit het startmenu van Windows zoek naar ‘UpdateManager’. De UpdateManager voert een aantal controles uit en vraagt om nog openstaande PM applicaties te sluiten. Als dit is afgerond klikt u op Versiebeheer.

De versies worden nu automatisch met elkaar vergeleken en er wordt aangevinkt wat geüpdatet moet worden. Klik vervolgens op installeren. Zorg ervoor dat alle werkstations geüpdatet worden!

RELEASE NOTES: PM Report en SBR rapportage module

In beide applicaties wordt nu ondersteuning geboden voor de Nederlandse SBR taxonomie versie 17 (NT17) voor de bedrijfsklassen Micro en Klein. NT17 is vanaf 2023 de standaard voor verslagjaar 2022 en verder.

PM Report – samenstellingsverklaring gewijzigd

De paragraaf over de continuïteit is gewijzigd (conform beoordelings- en controleverklaring). De voorbeeldteksten geven aan dat de gebruiker de tekst eventueel moet aanpassen afhankelijk van de omstandigheden en de toelichting die is opgenomen in het onderdeel 'Continuïteit'.

PM Report – ‘nieuw-format’

beoordelingsverklaring De voorbeeldteksten voor de beoordelingsverklaring zijn gewijzigd. Deze wijzigingen hebben wij verwerkt in deze release. Uit de tekst van de richtlijnen:

In de beoordelingsverklaring is de conclusie van de accountant naar voren geplaatst en is de introductie vervallen. Daarnaast is er in de beoordelingsverklaring nu ook ruimte om aandacht te besteden aan de kernpunten bij de beoordeling. Kleine aanpassingen betreffen de wijziging in de volgorde van de diverse paragrafen en het consistent toepassen van de tem ‘conclusie’.

PM Report – controleverklaring gewijzigd

Er zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd (het woord entiteit is variabel gemaakt, ook zijn smalle regels tussen de opsomming en de A,B,C nummering verwijderd).

PM Report – Export fiscaal verslagjaar 2022

De definities voor de export naar fiscale pakken zijn nu voor verslagjaar 2022 beschikbaar gekomen.

Een bijzonderheid dit jaar is dat de export definitie t.b.v. Fiscaal-Online volledig is vernieuwd. Fiscaal-Online heeft een ander importformaat in gebruik genomen waardoor de voorheen door ons aangeboden export definitie niet meer correct was. Bij deze release hebben wij onze exportbestanden aangepast zodat de import in Fiscaal-Online weer functioneert. Dit is gedaan voor de verslagjaren 2019 t/m 2022.

PM Report – aangepast sjabloon

wat als u een aangepast PM Report sjabloon gebruikt! De hierboven besproken wijzigingen zijn in dat geval nog niet beschikbaar in uw aangepast sjabloon. U dient uw wijzigingen eerst toe te passen op deze nieuwe versie van PM Report.

PM Report – deponering verslagjaren 2016, 2017 en 2018 bij KvK

Tot nu toe was het zo dat een versie van de Nederlandse SBR Taxonomie maar voor 3 jaar ondersteund werd door de KvK koophandel. Het was daarom met PM Report niet mogelijk om verslagjaren ouder dan 3 jaar aan te leveren. In de afgelopen periode is wetgeving gewijzigd waardoor een versie van de SBR Taxonomie 5 jaar lang ondersteund wordt door de KvK. In deze release van PM Report is een aanpassing gemaakt waardoor u in deze release ook verslagjaren 2016, 2017 en 2018 kunt aanleveren.

SBR Omzetbelasting en ICP

Omzetjaar 2023 is toegevoegd (NT17).

BalanceBase ondersteuning RGS versie 3.5

Per 12 januari jl. heeft de Beheergroep RGS versie 3.5 van RGS gepubliceerd. Deze versie wordt vanaf deze release ondersteund door BalanceBase. Als de grootboekrekeningen in de bron administratie voorzien zijn van RGS coderingen dan zal BalanceBase op basis van de RGS code de koppeling met de PM Report brugstaat automatisch uitvoeren. Nu dus ook volgens de wijzigingen in RGS versie 3.5.

BalanceBase – Yuki connector

De huidige Yuki connector kon de RGS codes die in de bronadministraties van Yuki wellicht aanwezig zijn niet ophalen. Yuki bood daarvoor eerder nog geen ondersteuning in de API. Deze ondersteuning is vorig jaar beschikbaar gekomen. In deze release is de Yuki-connector aangepast zodat RGS codes nu ook uit Yuki administraties worden overgenomen. Als deze in de bron administratie aanwezig zijn.

PM Record – Synchronisatie met PM CRM

In deze release zijn diverse verbeteringen aangebracht in de wijze waarop Relaties en personen gesynchroniseerd worden tussen PM Record en PM CRM

PM Record – Koppeling met KvK

Als u een nieuwe relatie aanmaakt en u importeert informatie uit de KvK is nu direct zichtbaar of het getoonde adres een bezoekadres of een postadres is.

File - Bestandsregistratie

In enkele situaties werd geen Email verzonden nadat een bericht registreert was. Dit is nu aangepast.

Facturatie - beheer stamgegevens

Facturatie -> Beheer Stamgegevens -> Prijsperiodes -> Details prijsperiodes -> tabblad Artikelen

In dit tabblad bleek dat de tabel Artikelen onleesbaar was omdat iedere kolom maar een paar letters breed was. Dit is in deze release hersteld.

Facturatie - Extra overzicht

Overzicht werkcodes/artikelen en gekoppelde BTW-codes/omzetgrootboekrekeningen

Op verzoek is in de overzichten-tab van het facturatie-venster een extra overzicht naar MS Excel mogelijk gemaakt: ‘Overzicht werkcodes/artikelen en gekoppelde BTW-codes/omzetgrootboekrekeningen’.

Facturatie - Losse facturen, multiline toelichtingen

Tot nu toe was het alleen mogelijk om bij Subgroepering 1 – bedrag een toelichting van meer regels in te voeren. In deze release is dat gewijzigd en kun je voor alle subgroeperingen een toelichting van meerdere regels toevoegen.

Facturatie - verlenging van factuurafspraken per batch

In de release van November 2022 was per ongeluk functionaliteit zichtbaar voor het indexeren van factuurafspraken. Deze was echter nog niet functioneel, aan deze functionaliteit wordt hard gewerkt maar is nog niet gereed voor uitlevering. Het heeft daarom deze release niet gehaald. Wij verwachten dat wij begin februari een mini-release uitbrengen waarin deze functionaliteit aanwezig zal zijn.

File - Kolomindeling aanpassen

Digitaal dossier relaties: op veler verzoek is de kolomindeling van de geregistreerde bestandenlijst aangepast. Tevens is de mogelijkheid ingebouwd om zelf de kolomindeling aan te passen.

Video kolomindeling File aanpassen

File - DocMaker 2.0 batchbeheer:

Het verversen van de bestandenlijst in Batchbeheer bleek niet altijd goed te gaan: met name de evt. verzenddatum van e-mails werd niet getoond. Dit probleem is opgelost.

File - DocMaker 2.0:

De preview van sjablonen is door een onvoorziene Windows-update van 13 december 2022 geblokkeerd. Dit leidde in de vorige versie tot een foutmelding. In de nieuwe versie krijgt u een schermmelding, maar u kunt gewoon doorgaan met het creëren van documenten of documenten-batches. Tevens wordt daarin vermeld hoe u het probleem kunt oplossen.